VALE ENCANTADO FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	0,6%											1,8%
2025		1,3%	0,9%	1,1%	1,3%	1,2%	1,1%	0,9%	1,1%	1,0%	1,1%	1,2%	1,0%	14,0%
2024		0,5%	0,4%	0,9%	-0,5%	1,1%	0,8%	1,4%	0,9%	0,5%	0,4%	0,2%	-0,2%	6,6%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	21,58%
	17,31%
	16,60%
	6,66%
	6,45%
	6,07%
	5,07%
	3,77%
	3,17%
	2,85%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,70%
12 meses	13,63%
Últimos 3 anos	36,38%
Desvio Padrão
No ano	0,57%
12 meses	0,77%
Últimos 3 anos	1,57%
Índice Sharpe
12 meses	-1,10
Últimos 3 anos	-1,21
Max. Drawdown	-1,37%
Data Max. Drawdown	16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)	26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,29%
Retorno 12 meses	13,63%
Patrimônio líquido	R$ 21.742.718,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	4
Cotação	1,47

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,58%
2º	SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 17,31%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,60%
4º	KILIMA MOTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,66%
5º	KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,45%

Outras Informações

CNPJ	44.769.656/0001-49
Gestor	MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site