XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
33,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.691.105/0001-00
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,0% | 99,8% | 100,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,6% | 99,8% | 100,8% | 98,5% | 98,8% | 100,6% | 100,2% | 100,0% | 100,8% | 100,1% | 100,7% | 104,1% | 100,6% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,6% | 102,8% | 105,8% | 96,8% | 99,6% | 109,5% | 102,5% | 103,4% | 100,8% | 100,0% | 101,4% | 95,0% | 102,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,84% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,92% | |
| CDB/ RDB | 5,95% | |
| LMTPA2 | 2,20% | |
| NTSD17 | 1,52% | |
| LORTB2 | 1,23% | |
| RSAN25 | 0,94% | |
| AEGPA4 | 0,79% | |
| PCHSI2 | 0,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,02% | 0,07% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 5,44 | 0,51 | 2,06 |
| Retorno | 1,74% | 14,46% | 43,84% |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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