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XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,0%0,8%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,55%
LETRA FINANCEIRA16,00%
10,41%
CDB/ RDB6,83%
LMTPA22,03%
NTSD171,52%
LORTB21,24%
RSAN250,93%
AEGPA40,77%
CIEL190,58%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,34%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos44,58%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses0,82
Últimos 3 anos2,68
Max. Drawdown-0,47%
Data Max. Drawdown13/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 34.890.206,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,55%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,00%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,41%
4ºCDB/ RDB - 6,83%
5ºLMTPA2 - 2,03%

Outras Informações

CNPJ44.691.105/0001-00
GestorXP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorXP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Lançamento
Site

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