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MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

75,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
374
Número de cotistas
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
CNPJ
44.681.839/0001-08
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,1%1,1%0,8%5,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI106,4%108,7%117,5%106,6%89,2%106,0%
20241,3%1,0%1,2%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%12,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI125,4%119,3%144,3%112,6%112,1%121,5%115,7%109,8%110,4%96,3%107,1%73,0%112,8%
20231,0%0,0%0,5%0,8%1,3%1,2%1,4%1,8%1,2%1,1%1,2%1,0%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI92,7%5,1%38,5%91,0%119,6%113,4%130,1%154,9%123,8%112,2%135,5%119,2%103,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
AZ QUEST LUCE SFR FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO96,46%
SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO3,53%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,38%0,38%0,38%
Índice Sharpe2,161,552,45
Retorno5,33%12,31%45,52%
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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