MenuMANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
64,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
262
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
44.681.839/0001-08
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,0% | 2,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 104,1% | 90,9% | 23,7% | 3,7% | 69,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,4% | 108,7% | 117,5% | 106,6% | 90,6% | 104,9% | 104,5% | 98,8% | 108,2% | 89,4% | 103,8% | 114,8% | 104,4% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,4% | 119,3% | 144,3% | 112,6% | 112,1% | 121,5% | 115,7% | 109,8% | 110,4% | 96,3% | 107,1% | 73,0% | 112,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST LUCE SFR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO | 98,69% | |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,76% | 0,49% | 0,42% |
| Índice Sharpe | -5,96 | -1,92 | 2,50 |
| Retorno | 2,48% | 13,72% | 47,38% |
| Max. Drawdown | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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