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MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,1%1,3%1,1%1,3%1,1%1,1%1,3%14,9%
2024
1,3%1,0%1,2%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
96,46%
3,53%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,88%
12 meses14,88%
Últimos 3 anos46,36%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,40%
Índice Sharpe
12 meses1,95
Últimos 3 anos2,01
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%
Retorno 12 meses14,88%
Patrimônio líquidoR$ 66.585.498,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas288
Cotação161,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST LUCE SFR FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 96,46%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 3,53%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ44.681.839/0001-08
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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