EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
2,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
44.643.171/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | -1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,8% | 1,5% | -1,3% | 1,8% | 1,0% | 1,8% | 2,7% | -1,4% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,4% | 131,7% | 122,0% | 161,1% | 133,0% | 155,9% | 84,3% | 144,7% | 254,8% | 70,1% | |||
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,7% | -2,6% | 0,2% | -2,7% | 1,8% | 0,8% | -2,0% | -1,3% | -1,8% | -3,6% | -10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,2% | 88,8% | 20,8% | 198,4% | 95,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 78,44% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 9,73% | |
| DISB34 | 5,21% | |
| GOGL34 | 5,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,71% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,08% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DI1FUTF25 | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,89% | 6,89% | 6,60% |
| Índice Sharpe | -0,60 | -0,70 | -1,54 |
| Retorno | 10,09% | 10,09% | 7,76% |
| Max. Drawdown | -12,53% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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