Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | -1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,8% | 1,5% | -1,3% | 1,8% | 1,0% | 1,8% | 2,7% | -1,4% | 10,0% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,7% | -2,6% | 0,2% | -2,7% | 1,8% | 0,8% | -2,0% | -1,3% | -1,8% | -3,6% | -10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 78,44% | |
| 9,73% | |
| DISB34 | 5,21% |
| GOGL34 | 5,11% |
| 1,71% | |
| 0,08% | |
| 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DI1FUTF25 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,12% |
| 12 meses | 10,12% |
| Últimos 3 anos | 7,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,90% |
| 12 meses | 6,90% |
| Últimos 3 anos | 6,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,70 |
| Últimos 3 anos | -1,54 |
| Max. Drawdown | -12,53% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,35% |
| Retorno 12 meses | 10,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.903.040,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 78,44% |
| 2º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - 9,73% |
| 3º | DISB34 - 5,21% |
| 4º | GOGL34 - 5,11% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.643.171/0001-04 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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