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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,8% | -2,2% | 2,3% | -1,5% | 1,8% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | -1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,8% | 1,5% | -1,3% | 1,8% | 1,0% | 1,8% | 2,7% | -1,4% | 10,0% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,7% | -2,6% | 0,2% | -2,7% | 1,8% | 0,8% | -2,0% | -1,3% | -1,8% | -3,6% | -10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,82% | |
| 12,59% | |
| 10,58% | |
| 9,13% | |
| GOGL34 | 6,88% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,18% |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| IBOVN143 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 8,54% |
| Últimos 3 anos | 5,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,74% |
| 12 meses | 9,36% |
| Últimos 3 anos | 7,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | -1,39 |
| Max. Drawdown | -12,53% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 293 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,63% |
| Retorno 12 meses | 8,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.954.167,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 56,82% |
| 2º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,59% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,58% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,13% |
| 5º | GOGL34 - 6,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.643.171/0001-04 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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