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SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
113,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.643.160/0001-24
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,5% | 0,0% | 8,1% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 193,9% | 71,0% | 48,5% | 167,7% | 48,3% | 30,3% | 22,4% | 97,4% | 40,4% | 48,7% | 77,1% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | -0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,6% | 95,6% | 113,7% | 121,8% | 63,6% | 115,5% | 86,3% | 53,5% | 70,6% | 43,6% | 61,9% | ||
| 2023 | -0,2% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,3% | -0,2% | 1,9% | 1,3% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,7% | 84,6% | 74,8% | 64,9% | 120,1% | 126,3% | 100,1% | 27,2% | 210,7% | 157,5% | 81,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 98,70% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,40% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,93% | 2,29% | 2,19% |
| Índice Sharpe | -1,71 | -2,29 | -1,50 |
| Retorno | 8,01% | 8,12% | 30,91% |
| Max. Drawdown | -2,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 37 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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