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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,1% | -0,1% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | -0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 6,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,48% | |
| 1,10% | |
| 0,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,39% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,95% |
| 12 meses | 10,83% |
| Últimos 3 anos | 32,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,08% |
| 12 meses | 1,91% |
| Últimos 3 anos | 2,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,02 |
| Últimos 3 anos | -1,44 |
| Max. Drawdown | -2,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 37 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 10,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 135.274.715,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,48% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,10% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,51% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,39% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.643.160/0001-24 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
