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SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,7%0,5%1,8%0,5%0,3%0,3%1,1%0,5%0,9%1,0%0,9%11,1%
2024
1,0%0,8%0,9%-0,2%1,0%0,5%1,0%0,7%0,4%0,7%0,3%-0,8%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,70%
1,40%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,03%
12 meses11,03%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,88%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,84
Últimos 3 anos-1,61
Max. Drawdown-2,02%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses11,03%
Patrimônio líquidoR$ 128.898.685,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 98,70%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,40%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ44.643.160/0001-24
GestorSPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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