MenuDIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
56,94
Número de cotistas
86
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.638.439/0001-10
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 27,3% | 25,6% | 5,1% | 11,3% | 2,7% | 0,9% | 15,2% | 11,8% | |||||
| 2025 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 4,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 69,0% | 45,3% | 56,5% | 32,4% | 24,6% | 9,6% | 20,5% | 27,0% | 22,2% | 15,6% | 26,7% | 28,2% | 29,2% |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,3% | 65,4% | 51,1% | 25,9% | 37,9% | 33,2% | 43,1% | 73,8% | 30,3% | 41,6% | 47,2% | 40,9% | 44,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 81,98% | |
| ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 12,89% | |
| STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,57% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| VALORES A PAGAR | -0,78% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,13% | 0,33% |
| Índice Sharpe | -126,49 | -95,92 | -22,93 |
| Retorno | 0,82% | 2,48% | 14,49% |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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