DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
61,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
68
Número de cotistas
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.638.439/0001-10
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,2% | 0,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 27,3% | 26,3% | 26,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 4,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 69,0% | 45,3% | 56,5% | 32,4% | 24,6% | 9,6% | 20,5% | 27,0% | 22,2% | 15,6% | 26,7% | 28,2% | 29,2% |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,3% | 65,4% | 51,1% | 25,9% | 37,9% | 33,2% | 43,1% | 73,8% | 30,3% | 41,6% | 47,2% | 40,9% | 44,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 47,16% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,19% | |
| ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 19,37% | |
| STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 3,53% | |
| VALORES A RECEBER | 1,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,42% | |
| VALORES A PAGAR | -0,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,16% | 0,34% |
| Índice Sharpe | -193,40 | -62,68 | -20,11 |
| Retorno | 0,48% | 3,65% | 18,11% |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
