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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,7% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 4,2% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 44,74% | |
| 33,05% | |
| 18,05% | |
| 3,27% | |
| 0,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,68% |
| 12 meses | 2,95% |
| Últimos 3 anos | 16,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | 0,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -80,89 |
| Últimos 3 anos | -20,96 |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% |
| Retorno 12 meses | 2,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.069.705,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 72 |
| Cotação | 1,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 44,74% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 33,05% |
| 3º | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 18,05% |
| 4º | STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 3,27% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.638.439/0001-10 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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