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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,8% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 4,2% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 4,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 81,98% | |
| 12,89% | |
| 5,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,57% |
| 0,19% | |
| VALORES A PAGAR | -0,78% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,82% |
| 12 meses | 2,48% |
| Últimos 3 anos | 14,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,13% |
| Últimos 3 anos | 0,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -95,92 |
| Últimos 3 anos | -22,93 |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,02% |
| Retorno 12 meses | 2,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.944.500,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 86 |
| Cotação | 1,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 81,98% |
| 2º | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 12,89% |
| 3º | STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 5,14% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,57% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.638.439/0001-10 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
