REMBRANDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
8,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.585.418/0001-83
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,9% | 1,5% | 0,7% | 4,3% | 1,2% | 1,7% | 1,4% | 2,1% | 2,0% | 1,9% | 2,5% | 24,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 169,8% | 86,8% | 159,5% | 68,0% | 381,8% | 108,0% | 133,5% | 123,5% | 175,7% | 155,2% | 181,1% | 213,1% | 170,6% |
| 2024 | 10,3% | -8,4% | 0,6% | 0,0% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 1,1% | -0,7% | 2,0% | 0,5% | 2,0% | 8,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.014,8% | 70,7% | 1,5% | 76,5% | 87,4% | 3,0% | 129,0% | 218,6% | 59,2% | 224,9% | 74,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALUMNI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 97,50% | |
| MONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 2,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,62% | 6,62% | 17,04% |
| Índice Sharpe | 1,41 | 1,30 | -0,12 |
| Retorno | 23,66% | 23,66% | 37,70% |
| Max. Drawdown | -29,00% |
| Data Max. Drawdown | 21/03/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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