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REMBRANDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,9%1,5%0,7%4,3%1,2%1,7%1,4%2,1%2,0%1,9%2,5%24,4%
2024
10,3%-8,4%0,6%0,0%0,6%0,7%0,0%1,1%-0,7%2,0%0,5%2,0%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
97,50%
2,56%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,66%
12 meses23,66%
Últimos 3 anos37,70%
Desvio Padrão
No ano6,62%
12 meses6,62%
Últimos 3 anos17,04%
Índice Sharpe
12 meses1,30
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-29,00%
Data Max. Drawdown21/03/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,48%
Retorno 12 meses23,66%
Patrimônio líquidoR$ 8.724.943,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1.828,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALUMNI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - 97,50%
2ºMONET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - 2,56%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,00%

Outras Informações

CNPJ44.585.418/0001-83
GestorASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
Site

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