EOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
6,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
44.489.239/0001-42
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 1,0% | -0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 1,3% | 0,5% | 1,1% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 74,3% | 32,7% | 93,0% | 66,6% | 92,2% | 119,4% | 65,8% | 103,1% | 48,8% | 96,9% | 57,7% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,2% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 2,1% | -1,1% | -0,5% | 0,2% | 1,5% | -0,2% | -1,0% | 2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,9% | 29,6% | 65,2% | 14,0% | 11,3% | 267,1% | 23,2% | 158,8% | 25,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 71,60% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,47% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6,78% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,11% | |
| HAPV3 | 0,54% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,24% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,24% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,24% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,24% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,68% | 2,68% | 3,04% |
| Índice Sharpe | -2,26 | -2,16 | -2,47 |
| Retorno | 8,20% | 8,20% | 16,44% |
| Max. Drawdown | -4,91% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 347 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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