MenuEOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
6,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
44.489.239/0001-42
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,2% | -0,7% | 0,5% | 1,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 97,3% | 17,5% | 944,1% | 33,2% | |||||||||
| 2025 | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 1,0% | -0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 1,3% | 0,5% | 1,1% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 74,3% | 32,7% | 93,0% | 66,6% | 92,2% | 119,4% | 65,8% | 103,1% | 48,8% | 96,9% | 57,7% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,2% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 2,1% | -1,1% | -0,5% | 0,2% | 1,5% | -0,2% | -1,0% | 2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,9% | 29,6% | 65,2% | 14,0% | 11,3% | 267,1% | 23,2% | 158,8% | 25,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,96% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,71% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,86% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,19% | 3,80% | 3,31% |
| Índice Sharpe | -1,66 | -1,72 | -2,16 |
| Retorno | 1,12% | 8,46% | 17,95% |
| Max. Drawdown | -4,91% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 347 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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