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EOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,2%0,7%0,3%1,0%-0,9%0,7%1,2%1,4%0,8%1,3%0,5%1,1%8,2%
2024
0,9%0,2%0,5%0,1%0,1%2,1%-1,1%-0,5%0,2%1,5%-0,2%-1,0%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO71,60%
13,47%
6,78%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR5,11%
HAPV30,54%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,25%
12 meses8,25%
Últimos 3 anos16,50%
Desvio Padrão
No ano2,67%
12 meses2,67%
Últimos 3 anos3,04%
Índice Sharpe
12 meses-2,16
Últimos 3 anos-2,47
Max. Drawdown-4,91%
Data Max. Drawdown28/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)347
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses8,25%
Patrimônio líquidoR$ 6.252.477,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 71,60%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,47%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 6,78%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,11%
5ºHAPV3 - 0,54%

Outras Informações

CNPJ44.489.239/0001-42
GestorEOS INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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