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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,2% | -0,7% | 0,5% | 1,2% | |||||||||
| 2025 | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 1,0% | -0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 1,3% | 0,5% | 1,1% | 8,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,2% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 2,1% | -1,1% | -0,5% | 0,2% | 1,5% | -0,2% | -1,0% | 2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,23% |
| 13,96% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,71% |
| 2,86% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| 0,45% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,12% |
| 12 meses | 8,46% |
| Últimos 3 anos | 17,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,19% |
| 12 meses | 3,80% |
| Últimos 3 anos | 3,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,72 |
| Últimos 3 anos | -2,16 |
| Max. Drawdown | -4,91% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 347 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,43% |
| Retorno 12 meses | 8,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.322.317,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,23% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,96% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,71% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,86% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.489.239/0001-42 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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