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GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
8,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.465.583/0001-00
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -15,3% | 2,4% | -0,3% | -2,5% | 2,4% | 3,5% | 19,0% | 1,3% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 247,4% | 207,8% | 315,9% | 1.486,0% | 243,4% | 90,8% | |||||||
| 2024 | 11,0% | 21,9% | 10,5% | 12,5% | 3,0% | 9,5% | 4,0% | 2,3% | 1,5% | 4,3% | 1,5% | 23,9% | 168,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.091,4% | 2.736,9% | 1.260,1% | 1.406,3% | 364,2% | 1.204,5% | 443,0% | 265,2% | 177,4% | 461,2% | 186,7% | 2.709,7% | 1.552,7% |
| 2023 | 27,6% | -0,3% | 3,8% | 6,3% | -14,6% | 1,1% | 0,5% | -0,1% | -9,4% | 4,7% | 0,7% | -64,7% | -58,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 2.456,6% | 321,9% | 683,2% | 103,8% | 43,7% | 468,1% | 73,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 55,51% | |
| ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 41,98% | |
| IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,35% | |
| ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 0,88% | |
| BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,29% | 37,30% | - |
| Índice Sharpe | 0,87 | 1,45 | - |
| Retorno | 22,22% | 43,14% | - |
| Max. Drawdown | -78,67% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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