Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -15,3% | 2,4% | -0,3% | -2,5% | 2,4% | 3,5% | 16,8% | 1,3% | 2,7% | -2,2% | -1,0% | 0,1% | 5,2% | |
| 2024 | 11,0% | 21,9% | 10,5% | 12,5% | 3,0% | 9,5% | 4,0% | 2,3% | 1,5% | 4,3% | 1,5% | 23,9% | 168,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,51% | |
| 41,98% | |
| 1,35% | |
| 0,88% | |
| 0,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 19,47% |
| 12 meses | 19,47% |
| Últimos 3 anos | 16,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,42% |
| 12 meses | 23,42% |
| Últimos 3 anos | 54,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,05 |
| Max. Drawdown | -78,67% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,10% |
| Retorno 12 meses | 19,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.805.881,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 123.008,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 55,51% |
| 2º | ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 41,98% |
| 3º | IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 1,35% |
| 4º | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 0,88% |
| 5º | BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 0,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.465.583/0001-00 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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