Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3% | 2,7% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | -15,3% | 2,4% | -0,3% | -2,5% | 2,4% | 3,5% | 16,8% | 1,3% | 2,7% | -2,2% | -1,0% | 0,1% | 5,2% | |
| 2024 | 11,0% | 21,9% | 10,5% | 12,5% | 3,0% | 9,5% | 4,0% | 2,3% | 1,5% | 4,3% | 1,5% | 23,9% | 168,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 61,09% | |
| 31,14% | |
| 5,78% | |
| 1,13% | |
| 0,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,91% |
| 12 meses | 25,33% |
| Últimos 3 anos | -6,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,66% |
| 12 meses | 24,24% |
| Últimos 3 anos | 53,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -78,67% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,72% |
| Retorno 12 meses | 25,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.996.094,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 126.005,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 61,09% |
| 2º | GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 31,14% |
| 3º | GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP - 5,78% |
| 4º | LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 1,13% |
| 5º | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 0,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.465.583/0001-00 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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