WALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
166,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.435.340/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 94,4% | 94,6% | 94,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,2% | 97,3% | 101,2% | 125,7% | 107,0% | 85,3% | 96,7% | 97,3% | 99,9% | 87,1% | 105,0% | 98,2% | 100,6% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,3% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,6% | 114,0% | 120,1% | 67,5% | 91,5% | 107,2% | 124,3% | 163,7% | 94,3% | 94,9% | 70,5% | 30,4% | 98,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 54,30% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 24,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,52% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,79% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,19% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 2,80% | |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 0,85% | |
| ENGIA5 | 0,77% | |
| NTSD35 | 0,75% | |
| CRA | 0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,44% | 0,48% | 0,60% |
| Índice Sharpe | -1,91 | -0,25 | 0,75 |
| Retorno | 1,68% | 14,37% | 45,03% |
| Max. Drawdown | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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