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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,3% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,14% | |
| 24,96% | |
| 5,57% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,23% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,25% |
| 0,85% | |
| ENGIA5 | 0,79% |
| NTSD35 | 0,77% |
| DISPONIBILIDADES | 0,67% |
| VVEO16 | 0,50% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,07% |
| 12 meses | 14,15% |
| Últimos 3 anos | 45,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,42% |
| 12 meses | 0,48% |
| Últimos 3 anos | 0,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,22 |
| Últimos 3 anos | 0,78 |
| Max. Drawdown | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 64 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 14,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 176.938.699,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 5.328,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 56,14% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 24,96% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,57% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 4,23% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.435.340/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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