MenuWHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
41,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
44.417.248/0001-28
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,9% | -1,1% | 0,1% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 255,0% | 94,3% | 266,4% | 86,9% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 2,0% | 2,7% | 1,4% | 1,5% | -0,3% | 1,8% | 2,0% | -0,2% | 1,6% | 0,0% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 140,0% | 74,1% | 203,1% | 251,8% | 120,7% | 138,6% | 157,5% | 164,2% | 152,0% | 1,7% | 109,2% | ||
| 2024 | 0,7% | 2,6% | 0,4% | -1,8% | 1,3% | -0,9% | 2,4% | 1,4% | 0,0% | -0,5% | -0,4% | -2,4% | 2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,0% | 318,0% | 43,9% | 155,5% | 267,9% | 157,6% | 23,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,90% | |
| HVSP11 | 3,47% | |
| ITPO14 | 3,06% | |
| CLCD27 | 2,99% | |
| MSGT23 | 2,93% | |
| EQTR11 | 2,82% | |
| AURP12 | 2,60% | |
| DPGE | 2,59% | |
| ELTN37 | 2,57% | |
| CHSF13 | 2,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,44% | 4,29% | 4,50% |
| Índice Sharpe | -0,37 | -0,09 | -0,23 |
| Retorno | 3,02% | 14,39% | 39,87% |
| Max. Drawdown | -5,16% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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