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WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,7%2,0%2,7%1,4%1,5%-0,3%1,8%2,0%-0,2%1,6%0,0%15,6%
2024
0,7%2,6%0,4%-1,8%1,3%-0,9%2,4%1,4%0,0%-0,5%-0,4%-2,4%2,5%

Carteira

Ativos% do PL
4,82%
HVSP114,59%
MSGT233,51%
ITPO143,45%
EQTR113,19%
ELET232,93%
CESPA22,84%
CHSF132,39%
UNEG112,27%
VLIM132,17%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,55%
12 meses15,55%
Últimos 3 anos38,78%
Desvio Padrão
No ano4,10%
12 meses4,10%
Últimos 3 anos4,40%
Índice Sharpe
12 meses0,16
Últimos 3 anos-0,28
Max. Drawdown-5,16%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,02%
Retorno 12 meses15,55%
Patrimônio líquidoR$ 40.362.325,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 4,82%
2ºHVSP11 - 4,59%
3ºMSGT23 - 3,51%
4ºITPO14 - 3,45%
5ºEQTR11 - 3,19%

Outras Informações

CNPJ44.417.248/0001-28
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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