FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA
2.029,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
04.437.639/0001-90
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,1% | 128,3% | 125,7% | 89,8% | 69,1% | 35,4% | 57,9% | 49,4% | 65,3% | 60,0% | 80,1% | 59,1% | 72,7% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,2% | 110,1% | 106,2% | 88,6% | 120,2% | 120,6% | 97,5% | 88,5% | 93,5% | 133,2% | 129,7% | 120,2% | 110,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 83,75% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 16,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,50% | 0,50% | 0,37% |
| Índice Sharpe | -7,69 | -7,72 | -5,04 |
| Retorno | 10,33% | 10,33% | 35,77% |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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