FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA

2.064,56

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,01%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ

04.437.639/0001-90

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	0,7%	1,1%	1,7%	0,6%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	74,4%	68,6%	91,9%	160,0%	86,7%								96,8%
2025	0,9%	1,3%	1,2%	0,9%	0,8%	0,4%	0,7%	0,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	10,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	88,1%	128,3%	125,7%	89,8%	69,1%	35,4%	57,9%	49,4%	65,3%	60,0%	80,1%	59,1%	72,7%
2024	1,1%	0,9%	0,9%	0,8%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	1,2%	1,0%	1,1%	12,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	110,2%	110,1%	106,2%	88,6%	120,2%	120,6%	97,5%	88,5%	93,5%	133,2%	129,7%	120,2%	110,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	80,98%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C	19,01%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,80%	0,65%	0,46%
Índice Sharpe	-0,55	-6,52	-4,26
Retorno	5,12%	10,53%	36,19%

Max. Drawdown	-0,12%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	3

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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