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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF OMICRON - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,3%1,2%0,9%0,8%0,4%0,7%0,6%0,8%0,8%0,8%0,7%10,4%
2024
1,1%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%0,8%0,8%1,2%1,0%1,1%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
83,75%
16,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,33%
12 meses10,33%
Últimos 3 anos35,77%
Desvio Padrão
No ano0,50%
12 meses0,50%
Últimos 3 anos0,37%
Índice Sharpe
12 meses-7,72
Últimos 3 anos-5,04
Max. Drawdown-0,11%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses10,33%
Patrimônio líquidoR$ 2.029.209.810,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação23,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 83,75%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 16,24%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.437.639/0001-90
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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