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CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
201,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
44.371.942/0001-51
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 110,5% | 103,9% | 103,3% | 101,1% | 102,0% | 104,5% | 104,1% | 100,0% | 105,4% | 98,3% | 100,2% | 103,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,2% | 103,9% | 108,5% | 102,8% | 100,9% | 105,3% | 104,2% | 104,0% | 106,2% | 104,3% | 104,1% | 88,4% | 103,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,6% | 86,7% | 86,1% | 100,6% | 110,7% | 110,5% | 103,5% | 111,0% | 106,4% | 102,6% | 105,7% | 106,1% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,35% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,74% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,52% | |
| DPGE | 2,70% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,04% | |
| CDB/ RDB | 1,45% | |
| BSA318 | 1,23% | |
| BSA317 | 1,07% | |
| ITSA17 | 0,96% | |
| NTSD17 | 0,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,12% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 6,99 | 3,57 | 4,53 |
| Retorno | 12,79% | 14,15% | 44,54% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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