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CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

225,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
44.371.942/0001-51
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI110,5%103,9%103,3%101,1%102,0%104,5%104,1%104,6%104,4%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,2%103,9%108,5%102,8%100,9%105,3%104,2%104,0%106,2%104,3%104,1%88,4%103,2%
20231,1%0,8%1,0%0,9%1,2%1,2%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,6%86,7%86,1%100,6%110,7%110,5%103,5%111,0%106,4%102,6%105,7%106,1%102,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,35%
LETRA FINANCEIRA13,74%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B8,52%
DPGE2,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,04%
CDB/ RDB1,45%
BSA3181,23%
BSA3171,07%
ITSA170,96%
NTSD170,72%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,13%-
Índice Sharpe10,834,76-
Retorno8,80%13,16%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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