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CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%0,1%3,7%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53,09%
LETRA FINANCEIRA14,99%
DPGE4,97%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,87%
BTGH181,77%
SBSPD21,67%
ITSA171,40%
NTSD171,32%
CIEL181,29%
CCROA71,11%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,62%
12 meses15,12%
Últimos 3 anos45,64%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses4,53
Últimos 3 anos7,07
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses15,12%
Patrimônio líquidoR$ 342.801.273,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,09%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,99%
3ºDPGE - 4,97%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,87%
5ºBTGH18 - 1,77%

Outras Informações

CNPJ44.371.942/0001-51
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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