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CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,35%
LETRA FINANCEIRA13,74%
8,52%
DPGE2,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,04%
CDB/ RDB1,45%
BSA3181,23%
BSA3171,07%
ITSA170,96%
NTSD170,72%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,75%
12 meses14,75%
Últimos 3 anos44,72%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses4,96
Últimos 3 anos4,25
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,75%
Patrimônio líquidoR$ 145.972.747,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,35%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,74%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,52%
4ºDPGE - 2,70%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,04%

Outras Informações

CNPJ44.371.942/0001-51
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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