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SANTANDER PB PORTO RICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
18,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
44.272.955/0001-73
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | 20,8% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 22,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 1.831,0% | 66,7% | 61,3% | 63,9% | 265,7% | ||||||||
| 2024 | -0,2% | -0,1% | -0,2% | 0,0% | 10,1% | -0,1% | -0,1% | 6,5% | -0,5% | -0,3% | 0,0% | -0,1% | 15,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.214,3% | 752,3% | 3,7% | 142,4% | |||||||||
| 2023 | -0,6% | 0,1% | -4,8% | -0,2% | -0,9% | 8,0% | -0,2% | -5,2% | -0,3% | -0,1% | -0,2% | -0,2% | -5,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 10,5% | 748,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EB PREFERRED FUTURES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 96,76% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,96% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,94% | 21,42% | - |
| Índice Sharpe | 0,96 | 0,79 | - |
| Retorno | 22,36% | 21,13% | - |
| Max. Drawdown | -18,36% |
| Data Max. Drawdown | 25/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 722 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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