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SANTANDER PB PORTO RICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,2%-0,1%-0,2%
2025
-0,2%-0,1%-0,1%-0,2%20,8%0,7%0,8%0,6%-0,1%-0,2%-0,1%-0,2%21,9%
2024
-0,2%-0,1%-0,2%0,0%10,1%-0,1%-0,1%6,5%-0,5%-0,3%0,0%-0,1%15,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,03%
0,98%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,21%
12 meses21,99%
Últimos 3 anos34,50%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses20,56%
Últimos 3 anos14,92%
Índice Sharpe
12 meses0,38
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-18,36%
Data Max. Drawdown25/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)722
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,12%
Retorno 12 meses21,99%
Patrimônio líquidoR$ 18.183.527,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação11,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºEB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 99,03%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,98%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ44.272.955/0001-73
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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