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SANTANDER PB PORTO RICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,2%-0,1%-0,1%-0,2%20,8%0,7%0,8%0,6%-0,1%-0,2%-0,1%-0,2%21,9%
2024
-0,2%-0,1%-0,2%0,0%10,1%-0,1%-0,1%6,5%-0,5%-0,3%0,0%-0,1%15,5%

Carteira

Ativos% do PL
96,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,96%
0,30%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,95%
12 meses21,95%
Últimos 3 anos33,79%
Desvio Padrão
No ano20,52%
12 meses20,52%
Últimos 3 anos14,91%
Índice Sharpe
12 meses0,38
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-18,36%
Data Max. Drawdown25/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)722
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%
Retorno 12 meses21,95%
Patrimônio líquidoR$ 18.222.466,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação11,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºEB PREFERRED FUTURES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 96,76%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,96%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,30%
4ºVALORES A RECEBER - 0,05%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ44.272.955/0001-73
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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