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MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
186,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
281
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
44.271.767/0001-20
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,8% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 13,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 89,1% | 118,3% | 121,8% | 84,0% | 73,9% | 109,3% | 145,0% | 93,4% | 110,6% | 81,8% | 156,4% | 105,5% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 142,1% | 152,0% | 148,2% | 117,5% | 123,6% | 126,0% | 136,0% | 127,3% | 100,9% | 111,4% | 117,4% | 95,5% | 126,3% |
| 2023 | 1,1% | -0,4% | 0,4% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,6% | 35,6% | 110,4% | 110,9% | 121,6% | 118,1% | 133,6% | 144,3% | 117,4% | 123,2% | 82,0% | 96,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FEEDER XI | 97,30% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 2,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,92% | 0,99% | 0,72% |
| Índice Sharpe | 0,73 | 0,63 | 1,45 |
| Retorno | 12,96% | 14,62% | 47,25% |
| Max. Drawdown | -0,58% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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