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MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,2%0,9%0,8%1,2%1,8%1,1%1,3%1,0%1,4%1,1%14,9%
2024
1,4%1,2%1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%0,8%1,0%0,9%0,8%13,7%

Carteira

Ativos% do PL
97,30%
2,69%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,77%
12 meses14,77%
Últimos 3 anos47,03%
Desvio Padrão
No ano0,90%
12 meses0,90%
Últimos 3 anos0,73%
Índice Sharpe
12 meses0,69
Últimos 3 anos1,29
Max. Drawdown-0,58%
Data Max. Drawdown15/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,77%
Patrimônio líquidoR$ 170.799.831,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas275
Cotação163,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FEEDER XI - 97,30%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 2,69%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ44.271.767/0001-20
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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