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MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,3%1,9%
2025
0,9%1,2%1,2%0,9%0,8%1,2%1,8%1,1%1,3%1,0%1,4%1,1%14,9%
2024
1,4%1,2%1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%0,8%1,0%0,9%0,8%13,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,84%
1,18%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,64%
12 meses15,19%
Últimos 3 anos49,00%
Desvio Padrão
No ano0,68%
12 meses0,91%
Últimos 3 anos0,71%
Índice Sharpe
12 meses0,59
Últimos 3 anos1,96
Max. Drawdown-0,58%
Data Max. Drawdown15/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses15,19%
Patrimônio líquidoR$ 174.049.086,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas277
Cotação166,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FEEDER XI RESP LTDA - 98,84%
2ºSAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ44.271.767/0001-20
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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