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ÊXITO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
27,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
44.271.539/0001-50
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,9% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 0,4% | 1,6% | 2,4% | -0,1% | 0,7% | 14,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 122,5% | 70,6% | 193,2% | 144,1% | 118,2% | 133,6% | 33,4% | 137,5% | 193,6% | 121,6% | 112,4% | ||
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | -1,4% | 1,0% | ||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| % DI | 82,4% | 90,0% | 42,6% | 38,8% | 24,0% | 18,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 39,31% | |
| CRA | 29,15% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 18,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,72% | 3,14% | - |
| Índice Sharpe | 0,65 | -0,59 | - |
| Retorno | 13,91% | 12,18% | - |
| Max. Drawdown | -2,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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