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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,7% | -0,6% | 0,0% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,9% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 0,4% | 1,6% | 2,4% | -0,1% | 1,1% | 0,5% | 15,0% | |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | -1,4% | 1,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,36% |
| EEELB5 | 6,54% |
| EQPA19 | 6,07% |
| UHSM12 | 5,58% |
| CLCD27 | 4,19% |
| KLBNA5 | 4,15% |
| ECOV16 | 4,01% |
| CMGDB1 | 3,70% |
| MRSAA2 | 3,67% |
| EGIEB2 | 3,07% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,23% |
| 12 meses | 13,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,02% |
| 12 meses | 2,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,56 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% |
| Retorno 12 meses | 13,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.045.417,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 119,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,36% |
| 2º | EEELB5 - 6,54% |
| 3º | EQPA19 - 6,07% |
| 4º | UHSM12 - 5,58% |
| 5º | CLCD27 - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.271.539/0001-50 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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