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ÊXITO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%1,9%1,5%1,3%1,5%0,4%1,6%2,4%-0,1%1,1%0,5%15,0%
2024
0,6%0,8%0,4%0,4%0,2%-1,4%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES39,31%
CRA29,15%
18,99%
12,55%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,97%
12 meses14,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,65%
12 meses2,65%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,31%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses14,97%
Patrimônio líquidoR$ 28.124.830,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação116,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 39,31%
2ºCRA - 29,15%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE - 18,99%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,55%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,04%

Outras Informações

CNPJ44.271.539/0001-50
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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