MenuUBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
816,93
Taxa de administração total
0,46%
Número de cotistas
3
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
44.230.168/0001-69
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 4,2% | 1,4% | 3,8% | -1,2% | -0,4% | -0,3% | 11,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 269,1% | 419,2% | 119,4% | 351,3% | 160,3% | ||||||||
| 2025 | -1,0% | 1,0% | 2,3% | 4,1% | 2,5% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 7,7% | 1,8% | 2,0% | 27,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,4% | 235,9% | 391,9% | 221,8% | 47,7% | 74,7% | 102,9% | 122,1% | 602,4% | 172,9% | 169,2% | 189,8% | |
| 2024 | -1,1% | 5,2% | 0,0% | 6,3% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | -1,5% | -0,4% | 4,5% | 1,6% | 1,8% | 20,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 650,6% | 4,7% | 707,0% | 134,3% | 146,7% | 1,0% | 481,6% | 197,1% | 205,6% | 184,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG ROKA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,00% | |
| ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32,96% | |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,54% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,56% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 2,37% | |
| NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,79% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,61% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,36% | |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,35% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 1,33% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,82% | 7,81% | - |
| Índice Sharpe | 1,05 | 1,84 | - |
| Retorno | 11,02% | 28,68% | - |
| Max. Drawdown | -3,62% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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