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CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
661,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,46%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
44.230.168/0001-69
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,0% | 1,0% | 2,3% | 4,1% | 2,5% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,1% | 14,4% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 10,2% | |||
| % DI | 100,4% | 235,9% | 391,9% | 221,8% | 47,7% | 74,7% | 102,9% | 196,5% | 140,6% | ||||
| 2024 | -1,1% | 5,2% | 0,0% | 6,3% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | -1,5% | -0,4% | 4,5% | 1,6% | 1,8% | 20,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 650,6% | 4,7% | 707,0% | 134,3% | 146,7% | 1,0% | 481,6% | 197,1% | 205,6% | 184,1% | |||
| 2023 | -0,4% | 1,8% | 1,3% | ||||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 1,0% | ||||||||||
| % DI | 206,6% | 130,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39,05% | |
| CSHG ROKA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,61% | |
| PERFIN DISCOVERY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,46% | |
| SPS III FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,15% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 3,66% | |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,11% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,05% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC FIM - CP IE | 2,02% | |
| NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,02% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,09% | 6,48% | - |
| Índice Sharpe | 1,00 | 1,65 | - |
| Retorno | 14,45% | 22,33% | - |
| Max. Drawdown | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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