CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

819,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,46%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

44.230.168/0001-69

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,3%	4,2%	1,4%	3,8%	-1,6%								11,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	269,1%	419,2%	119,4%	351,3%									219,6%
2025	-1,0%	1,0%	2,3%	4,1%	2,5%	0,5%	1,0%	1,2%	1,5%	7,7%	1,8%	2,0%	27,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		100,4%	235,9%	391,9%	221,8%	47,7%	74,7%	102,9%	122,1%	602,4%	172,9%	169,2%	189,8%
2024	-1,1%	5,2%	0,0%	6,3%	1,1%	1,2%	0,0%	-1,5%	-0,4%	4,5%	1,6%	1,8%	20,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		650,6%	4,7%	707,0%	134,3%	146,7%	1,0%			481,6%	197,1%	205,6%	184,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	33,55%
CSHG ROKA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31,03%
SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	3,52%
CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,54%
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,39%
CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA	1,79%
NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,78%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,60%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,42%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,35%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,77%	7,68%	-
Índice Sharpe	1,98	2,32	-
Retorno	11,43%	31,62%	-

Max. Drawdown	-3,62%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	11

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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