MenuCSHG ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
789,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,46%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
44.230.168/0001-69
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 4,2% | -0,1% | 7,5% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,4% | |||||||||
| % DI | 269,1% | 419,2% | 218,4% | ||||||||||
| 2025 | -1,0% | 1,0% | 2,3% | 4,1% | 2,5% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 7,7% | 1,8% | 2,0% | 27,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,4% | 235,9% | 391,9% | 221,8% | 47,7% | 74,7% | 102,9% | 122,1% | 602,4% | 172,9% | 169,2% | 189,8% | |
| 2024 | -1,1% | 5,2% | 0,0% | 6,3% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | -1,5% | -0,4% | 4,5% | 1,6% | 1,8% | 20,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 650,6% | 4,7% | 707,0% | 134,3% | 146,7% | 1,0% | 481,6% | 197,1% | 205,6% | 184,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34,09% | |
| CSHG ROKA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,50% | |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,63% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA | 3,62% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,64% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 2,14% | |
| NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,92% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,79% | |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,46% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,76% | 7,60% | - |
| Índice Sharpe | 2,53 | 2,36 | - |
| Retorno | 7,32% | 32,37% | - |
| Max. Drawdown | -3,62% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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