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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,46% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 4,2% | 1,4% | 3,8% | -1,2% | -0,4% | -0,3% | 11,2% | ||||||
| 2025 | -1,0% | 1,0% | 2,3% | 4,1% | 2,5% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 7,7% | 1,8% | 2,0% | 27,1% | |
| 2024 | -1,1% | 5,2% | 0,0% | 6,3% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | -1,5% | -0,4% | 4,5% | 1,6% | 1,8% | 20,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 33,00% | |
| 32,96% | |
| 3,54% | |
| 2,56% | |
| 2,37% | |
| 1,79% | |
| 1,61% | |
| 1,36% | |
| 1,35% | |
| 1,33% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,02% |
| 12 meses | 28,68% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,82% |
| 12 meses | 7,81% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,84 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,62% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,46% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,46% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% |
| Retorno 12 meses | 28,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 816.932.741,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 120.284,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG ROKA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 33,00% |
| 2º | ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,96% |
| 3º | SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 3,54% |
| 4º | CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,56% |
| 5º | LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.230.168/0001-69 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
