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ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.212.606/0001-66
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | -1,1% | 2,0% | 1,7% | 2,2% | 1,5% | -1,9% | 3,4% | 2,3% | 2,0% | 2,8% | 18,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 221,3% | 204,2% | 160,5% | 193,1% | 132,7% | 293,3% | 187,6% | 154,4% | 498,6% | 147,4% | |||
| 2024 | -1,8% | 1,2% | 0,3% | -1,8% | -0,3% | 1,4% | 2,4% | 2,5% | -1,5% | -0,2% | -0,6% | -3,7% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 149,6% | 37,4% | 179,8% | 268,8% | 288,2% | ||||||||
| 2023 | 1,1% | -2,7% | -0,2% | 1,3% | 2,9% | 5,0% | 2,1% | -1,9% | -0,3% | -1,8% | 6,5% | 4,3% | 17,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,5% | 146,4% | 258,7% | 466,7% | 199,2% | 713,2% | 499,5% | 132,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 20,33% | |
| ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMENTO | 20,01% | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 19,35% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 18,07% | |
| ICATU VANGUARDA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GLOBAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,31% | |
| ICATU VANGUARDA TOTAL RETURN CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 7,58% | |
| ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,38% | |
| ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,38% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,34% | 8,77% | 8,03% |
| Índice Sharpe | 0,83 | -0,07 | -0,25 |
| Retorno | 18,34% | 13,14% | 35,64% |
| Max. Drawdown | -12,62% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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