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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 2,2% | -1,0% | 1,7% | -2,5% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 2,3% | -1,1% | 2,0% | 1,7% | 2,2% | 1,5% | -1,9% | 3,4% | 2,3% | 2,0% | 4,0% | 0,7% | 20,6% | |
| 2024 | -1,8% | 1,2% | 0,3% | -1,8% | -0,3% | 1,4% | 2,4% | 2,5% | -1,5% | -0,2% | -0,6% | -3,7% | -2,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,60% | |
| 17,98% | |
| 17,79% | |
| 9,20% | |
| 7,22% | |
| 4,46% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,22% |
| VALORES A RECEBER | 0,50% |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,40% |
| 12 meses | 17,67% |
| Últimos 3 anos | 40,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,72% |
| 12 meses | 8,73% |
| Últimos 3 anos | 8,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,12 |
| Max. Drawdown | -12,62% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 99 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,74% |
| Retorno 12 meses | 17,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.490.304,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 41,60% |
| 2º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA - 17,98% |
| 3º | ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 17,79% |
| 4º | ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 9,20% |
| 5º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 7,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.212.606/0001-66 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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