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SAFE ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
29,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
44.212.328/0001-47
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 0,5% | 2,0% | 2,8% | 1,3% | 1,5% | -0,2% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 15,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 199,0% | 51,1% | 206,8% | 261,1% | 118,0% | 135,1% | 113,4% | 71,5% | 101,7% | 179,3% | 123,8% | ||
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 0,4% | -0,5% | 0,7% | 0,0% | 2,0% | 0,6% | 0,5% | -0,1% | -0,7% | -2,4% | 1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 26,0% | 53,7% | 43,2% | 88,1% | 220,5% | 72,9% | 56,5% | 10,8% | |||||
| 2023 | 0,0% | -2,2% | 1,3% | 1,2% | 3,4% | 1,9% | 0,9% | 0,2% | -0,3% | 0,4% | 3,2% | 2,2% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 2,8% | 111,3% | 132,3% | 299,8% | 178,1% | 83,4% | 17,4% | 42,0% | 345,0% | 261,4% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 28,40% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 28,20% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 18,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,21% | |
| BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL | 3,12% | |
| KLBNA2 | 2,85% | |
| VALE3 | 1,66% | |
| LIGHB6 | 1,29% | |
| ERDV17 | 1,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,31% | 4,22% | 4,23% |
| Índice Sharpe | 1,03 | -0,55 | -0,64 |
| Retorno | 15,33% | 11,70% | 33,66% |
| Max. Drawdown | -4,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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