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SAFE ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%0,5%2,0%2,8%1,3%1,5%-0,2%1,3%0,9%1,3%1,6%0,6%16,8%
2024
0,3%0,4%0,4%-0,5%0,7%0,0%2,0%0,6%0,5%-0,1%-0,7%-2,4%1,2%

Carteira

Ativos% do PL
28,40%
28,20%
COMPRAS A TERMO A RECEBER18,24%
LETRA FINANCEIRA11,22%
3,21%
3,12%
KLBNA22,85%
VALE31,66%
LIGHB61,29%
ERDV171,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,74%
12 meses16,74%
Últimos 3 anos33,41%
Desvio Padrão
No ano3,30%
12 meses3,30%
Últimos 3 anos4,07%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-4,09%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses16,74%
Patrimônio líquidoR$ 31.127.882,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 28,40%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 28,20%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 18,24%
4ºLETRA FINANCEIRA - 11,22%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,21%

Outras Informações

CNPJ44.212.328/0001-47
GestorVÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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