MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

1.402,72

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,55%

Taxa de administração total

12.412

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

44.211.851/0001-59

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,4%	101,5%	100,2%	96,3%	101,2%								100,0%
2025	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	97,4%	100,3%	103,2%	101,5%	100,8%	101,9%	100,2%	102,7%	100,1%	100,3%	100,0%	99,9%	100,7%
2024	1,1%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	11,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	110,5%	112,8%	114,8%	109,0%	108,3%	107,3%	104,4%	106,8%	106,5%	100,3%	100,8%	101,7%	107,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	67,07%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	28,43%
CDB/ RDB	2,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1,16%
DPGE	0,86%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,06%	0,06%	0,12%
Índice Sharpe	0,23	0,83	3,57
Retorno	5,27%	14,84%	44,97%

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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