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MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

1.238,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
11.313
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
44.211.851/0001-59
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI97,4%100,3%103,2%101,5%100,8%101,9%100,2%102,0%100,8%
20241,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI110,5%112,8%114,8%109,0%108,3%107,3%104,4%106,8%106,5%100,3%100,8%101,7%107,3%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,2%99,9%98,0%93,4%101,3%101,5%95,8%97,0%103,1%101,3%104,3%105,2%99,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA67,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,62%
CDB/ RDB11,15%
DPGE1,16%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%0,11%0,11%
Índice Sharpe2,212,733,47
Retorno8,43%12,87%43,68%
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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