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MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA67,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,62%
CDB/ RDB11,15%
DPGE1,16%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,41%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos44,40%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses1,20
Últimos 3 anos3,19
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 1.502.817.976,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13.622
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 67,11%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,62%
3ºCDB/ RDB - 11,15%
4ºDPGE - 1,16%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ44.211.851/0001-59
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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