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Comparador

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MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,4%
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA67,07%
28,43%
CDB/ RDB2,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,16%
DPGE0,86%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,33%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos44,99%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses0,94
Últimos 3 anos3,59
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.401.769.299,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12.410
Cotação1,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 67,07%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 28,43%
3ºCDB/ RDB - 2,52%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,16%
5ºDPGE - 0,86%

Outras Informações

CNPJ44.211.851/0001-59
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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