VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
44.211.652/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,3% | 93,1% | 121,0% | 121,7% | 100,1% | 93,9% | 78,2% | 89,0% | 93,0% | 88,1% | 114,2% | 76,3% | 96,7% |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,1% | 108,8% | 96,8% | 29,5% | 106,2% | 64,5% | 135,4% | 91,7% | 82,3% | 65,9% | 77,3% | 7,1% | 78,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 30,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,72% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO | 15,59% | |
| JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,68% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 9,53% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 9,51% | |
| BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 8,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,92% | 0,92% | 0,97% |
| Índice Sharpe | -0,54 | -0,65 | -1,22 |
| Retorno | 13,87% | 13,87% | 39,03% |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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