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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,4% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 13,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 8,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,42% |
| 20,13% | |
| 17,14% | |
| 9,86% | |
| 8,60% | |
| 4,52% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,80% |
| 12 meses | 13,30% |
| Últimos 3 anos | 40,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,95% |
| 12 meses | 0,80% |
| Últimos 3 anos | 0,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,94 |
| Últimos 3 anos | -1,06 |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | 13,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.344.130,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,42% |
| 2º | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 20,13% |
| 3º | CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,14% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 9,86% |
| 5º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA - 8,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.211.652/0001-40 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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