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DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
44.196.465/0001-35
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,9% | 2,9% | 1,3% | 1,2% | 2,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 255,3% | 262,4% | 99,1% | 218,0% | 29,7% | ||||||||
| 2024 | 1,4% | 3,8% | 1,3% | -1,7% | 4,8% | 7,4% | -1,1% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 3,0% | 1,1% | 21,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,5% | 473,1% | 160,6% | 570,1% | 935,2% | 30,6% | 118,4% | 375,0% | 121,1% | 199,5% | |||
| 2023 | -0,7% | 3,6% | 2,1% | 5,0% | |||||||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 2,3% | |||||||||
| % DI | 388,6% | 252,0% | 218,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA MACRO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,81% | |
| CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,06% | 7,09% | - |
| Índice Sharpe | -1,36 | -0,69 | - |
| Retorno | 2,65% | 7,64% | - |
| Max. Drawdown | -8,43% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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