Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | -0,6% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,0% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,9% | 2,9% | 1,3% | 1,9% | 2,8% | 2,0% | 0,3% | 0,5% | 9,0% | |
| 2024 | 1,4% | 3,8% | 1,3% | -1,7% | 4,8% | 7,4% | -1,1% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 3,0% | 1,1% | 21,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 85,17% | |
| VALORES A RECEBER | 14,17% |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,69% |
| 12 meses | 9,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,93% |
| 12 meses | 6,39% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,80 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -8,43% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 9,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.099.650,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 85,17% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 14,17% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,08% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.196.465/0001-35 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
