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DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%-1,7%-3,4%-0,5%2,9%2,9%1,3%1,9%2,8%2,0%0,3%0,5%9,0%
2024
1,4%3,8%1,3%-1,7%4,8%7,4%-1,1%0,3%-1,1%1,1%3,0%1,1%21,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,26%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,15%
12 meses9,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,49%
12 meses6,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,43%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses9,15%
Patrimônio líquidoR$ 39.589.923,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA MACRO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,81%
2ºCS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO - 0,26%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ44.196.465/0001-35
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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