MenuCARBON SISTEMATICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
9,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1.555
Número de cotistas
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
44.162.645/0001-04
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 2,1% | -2,5% | 0,3% | 4,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 403,8% | 211,4% | 595,8% | 135,8% | |||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,1% | 0,3% | -6,0% | -0,3% | 1,4% | -0,2% | 0,7% | 4,5% | 0,2% | 1,7% | 0,0% | 1,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 8,0% | 30,5% | 129,4% | 58,8% | 370,6% | 12,0% | 162,3% | 3,8% | 11,3% | ||||
| 2024 | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 2,3% | 0,9% | 1,5% | -0,2% | -1,5% | 1,9% | 7,7% | 0,2% | 3,6% | 22,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,7% | 428,2% | 97,0% | 264,1% | 110,6% | 189,1% | 224,6% | 825,6% | 19,4% | 408,3% | 209,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,90% | |
| CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37,52% | |
| CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,32% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,66% | |
| CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,72% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| DI1FUTF27 | -0,01% | |
| DI1FUTF28 | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,93% | 9,16% | 7,67% |
| Índice Sharpe | 0,77 | -0,85 | 0,34 |
| Retorno | 4,80% | 6,67% | 53,59% |
| Max. Drawdown | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 198 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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