MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 2,1% | -2,5% | 0,8% | 0,1% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,1% | 0,3% | -6,0% | -0,3% | 1,4% | -0,2% | 0,7% | 4,5% | 0,2% | 1,7% | 0,0% | 1,6% | |
| 2024 | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 2,3% | 0,9% | 1,5% | -0,2% | -1,5% | 1,9% | 7,7% | 0,2% | 3,6% | 22,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,87% |
| 42,31% | |
| 3,74% | |
| 0,28% | |
| 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,46% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,46% |
| 12 meses | 14,55% |
| Últimos 3 anos | 40,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,87% |
| 12 meses | 6,24% |
| Últimos 3 anos | 7,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,05 |
| Últimos 3 anos | -0,17 |
| Max. Drawdown | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 198 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,12% |
| Retorno 12 meses | 14,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.674.354,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.650 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,87% |
| 2º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 42,31% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,74% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,28% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.162.645/0001-04 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
