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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 2,1% | -2,5% | 0,8% | 0,7% | -0,6% | 0,1% | 5,4% | ||||||
| 2025 | -0,5% | 0,1% | 0,3% | -6,0% | -0,3% | 1,4% | -0,2% | 0,7% | 4,5% | 0,2% | 1,7% | 0,0% | 1,6% | |
| 2024 | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 2,3% | 0,9% | 1,5% | -0,2% | -1,5% | 1,9% | 7,7% | 0,2% | 3,6% | 22,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,47% |
| 42,77% | |
| 4,85% | |
| VALORES A RECEBER | 1,04% |
| 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| -0,22% | |
| VALORES A PAGAR | -3,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,46% |
| 12 meses | 12,85% |
| Últimos 3 anos | 35,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,32% |
| 12 meses | 6,32% |
| Últimos 3 anos | 7,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,25 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 198 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,87% |
| Retorno 12 meses | 12,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.861.660,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.764 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,47% |
| 2º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 42,77% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,85% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 1,04% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.162.645/0001-04 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
