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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 2,1% | -2,5% | 0,3% | 4,8% | |||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,1% | 0,3% | -6,0% | -0,3% | 1,4% | -0,2% | 0,7% | 4,5% | 0,2% | 1,7% | 0,0% | 1,6% | |
| 2024 | 0,4% | 3,4% | 0,8% | 2,3% | 0,9% | 1,5% | -0,2% | -1,5% | 1,9% | 7,7% | 0,2% | 3,6% | 22,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,90% |
| 37,52% | |
| 10,32% | |
| 4,66% | |
| 1,72% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DI1FUTF27 | -0,01% |
| DI1FUTF28 | -0,05% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,80% |
| 12 meses | 6,67% |
| Últimos 3 anos | 53,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,93% |
| 12 meses | 9,16% |
| Últimos 3 anos | 7,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,85 |
| Últimos 3 anos | 0,34 |
| Max. Drawdown | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 198 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,80% |
| Retorno 12 meses | 6,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.238.321,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.555 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,90% |
| 2º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 37,52% |
| 3º | CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,32% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,66% |
| 5º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.162.645/0001-04 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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