ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
128,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
44.098.793/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,3% | 1,9% | 2,3% | 3,0% | 0,5% | -0,8% | 0,6% | 0,1% | 0,8% | 2,7% | -0,4% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 30,9% | 199,8% | 216,5% | 264,8% | 48,9% | 49,9% | 9,3% | 60,4% | 254,2% | 80,0% | |||
| 2024 | -1,7% | 0,5% | -0,5% | -2,1% | 0,0% | -1,2% | 1,7% | 1,6% | -1,7% | -2,3% | -0,4% | -3,6% | -9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,4% | 1,5% | 190,4% | 186,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALOCC TNA INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 99,57% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,18% | 6,18% | 6,52% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -0,47 | -1,01 |
| Retorno | 12,29% | 12,29% | 18,60% |
| Max. Drawdown | -11,51% |
| Data Max. Drawdown | 24/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 294 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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