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ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%0,5%1,2%
2025
-0,1%0,3%1,9%2,3%3,0%0,5%-0,8%0,6%0,1%0,8%2,7%-0,4%11,4%
2024
-1,7%0,5%-0,5%-2,1%0,0%-1,2%1,7%1,6%-1,7%-2,3%-0,4%-3,6%-9,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,66%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,46%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,20%
12 meses10,99%
Últimos 3 anos18,33%
Desvio Padrão
No ano4,50%
12 meses5,85%
Últimos 3 anos6,48%
Índice Sharpe
12 meses-0,61
Últimos 3 anos-1,03
Max. Drawdown-11,51%
Data Max. Drawdown24/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,85%
Retorno 12 meses10,99%
Patrimônio líquidoR$ 133.988.293,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas32
Cotação124,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 99,66%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,46%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ44.098.793/0001-07
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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