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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 2,1% | -0,9% | 0,3% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,3% | 1,9% | 2,3% | 3,0% | 0,5% | -0,8% | 0,6% | 0,1% | 0,8% | 2,7% | -0,4% | 11,4% | |
| 2024 | -1,7% | 0,5% | -0,5% | -2,1% | 0,0% | -1,2% | 1,7% | 1,6% | -1,7% | -2,3% | -0,4% | -3,6% | -9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,60% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,51% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,20% |
| 12 meses | 11,34% |
| Últimos 3 anos | 16,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,31% |
| 12 meses | 6,63% |
| Últimos 3 anos | 6,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -1,06 |
| Max. Drawdown | -11,51% |
| Data Max. Drawdown | 24/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 294 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,71% |
| Retorno 12 meses | 11,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 135.392.687,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 33 |
| Cotação | 125,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 99,60% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,51% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.098.793/0001-07 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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