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ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,28%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%0,3%1,9%2,3%3,0%0,5%-0,8%0,6%0,1%0,8%2,7%-0,4%11,4%
2024
-1,7%0,5%-0,5%-2,1%0,0%-1,2%1,7%1,6%-1,7%-2,3%-0,4%-3,6%-9,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,57%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,54%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,29%
12 meses12,29%
Últimos 3 anos18,60%
Desvio Padrão
No ano6,18%
12 meses6,18%
Últimos 3 anos6,52%
Índice Sharpe
12 meses-0,47
Últimos 3 anos-1,01
Max. Drawdown-11,51%
Data Max. Drawdown24/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,28%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,36%
Retorno 12 meses12,29%
Patrimônio líquidoR$ 128.913.236,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação123,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALOCC TNA INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,57%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,54%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ44.098.793/0001-07
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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