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AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
115,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
44.076.221/0001-19
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,1% | 2,0% | 1,1% | -29,4% | -1,1% | 1,2% | 1,3% | -17,8% | 1,3% | -13,4% | -45,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 174,5% | 8,8% | 208,3% | 104,6% | 91,4% | 109,6% | 99,7% | ||||||
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | -23,8% | 0,6% | 0,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 1,4% | -14,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,1% | 146,7% | 117,6% | 99,8% | 76,9% | 31,2% | 127,4% | 152,8% | 132,9% | 102,4% | 160,6% | ||
| 2023 | 1,6% | 1,4% | -17,2% | 1,1% | -49,8% | 3,2% | -0,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | -52,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 144,3% | 147,5% | 118,8% | 301,0% | 119,7% | 124,3% | 131,2% | 137,6% | 132,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 58,95% | |
| GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 21,40% | |
| GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 19,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 42,10% | 39,64% | 40,85% |
| Índice Sharpe | -1,53 | -1,48 | -1,28 |
| Retorno | -45,88% | -44,87% | -77,74% |
| Max. Drawdown | -79,72% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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