Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,1% | 2,0% | 1,1% | -29,4% | -1,1% | 1,2% | 1,3% | -17,8% | 1,3% | -12,8% | -1,1% | -46,1% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | -23,8% | 0,6% | 0,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 1,4% | -14,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,95% | |
| 21,40% | |
| 19,63% | |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -46,11% |
| 12 meses | -46,11% |
| Últimos 3 anos | -78,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 39,59% |
| 12 meses | 39,59% |
| Últimos 3 anos | 40,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | -1,29 |
| Max. Drawdown | -80,19% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,10% |
| Retorno 12 meses | -46,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.884.046,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 232,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 58,95% |
| 2º | GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 21,40% |
| 3º | GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 19,63% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,03% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.076.221/0001-19 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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