ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA
95,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
51
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
44.062.813/0001-81
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,4% | 2,0% | 2,3% | 3,0% | 0,6% | -0,7% | 0,6% | 0,2% | 0,8% | 2,7% | -0,3% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 35,7% | 203,9% | 219,9% | 267,7% | 52,3% | 53,4% | 13,0% | 63,7% | 257,5% | 83,8% | |||
| 2024 | -1,6% | 0,6% | -0,4% | -2,1% | 0,1% | -1,2% | 1,8% | 1,7% | -1,6% | -2,3% | -0,4% | -3,5% | -8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,5% | 6,1% | 195,3% | 191,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALOCC TNA INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 99,47% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,17% | 6,17% | 6,52% |
| Índice Sharpe | -0,23 | -0,38 | -0,93 |
| Retorno | 12,83% | 12,83% | 20,36% |
| Max. Drawdown | -11,28% |
| Data Max. Drawdown | 24/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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